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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 311.00 | 85 991.00 | 9 320.00 | 95 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 472.00 | 1 634 470.00 | 18 002.00 | 1 652 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 348.00 | 86 678.00 | 748 670.00 | 835 348.00 |
BZ Autres créances | 436 762.00 | 107 541.00 | 329 221.00 | 436 762.00 |
CF Disponibilités | 157 571.00 | | 157 571.00 | 157 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 486.00 | 194 219.00 | 1 398 267.00 | 1 592 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 958.00 | 1 828 689.00 | 1 416 270.00 | 3 244 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 853.00 | 28 171.00 | 8 682.00 | 36 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 150.00 | | | 1 569 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DH Report à nouveau | -2 962 755.00 | | | -2 962 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 813.00 | | | -213 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 604 159.00 | | | -1 604 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 636.00 | | | 465 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 797.00 | | | 266 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 853.00 | | | 2 065 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
EA Autres dettes | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 429.00 | | | 3 020 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 270.00 | | | 1 416 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 429.00 | | | 3 020 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 662.00 | | 6 210.00 | 1 648 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 643.00 | | 6 210.00 | 30 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 652 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 308.00 | | | 1 520 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 717.00 | 13 752.00 | | 120 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 638.00 | 2 533.00 | | 25 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 178.00 | 4 130.00 | | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | 7 089.00 | | 78 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 86 678.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 541.00 | 86 678.00 | | 1 607 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 541.00 | 86 678.00 | | 1 607 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 853.00 | 2 065 853.00 | | 2 065 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
UX Autres créances clients | 748 670.00 | | | 748 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
VB T. V. A. | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
VC Groupe et associés | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VI Groupe et associés | 465 636.00 | 465 636.00 | | 465 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
VP Divers | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 749.00 | 1 273 749.00 | | 1 273 749.00 |
VW T.V.A. | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 632.00 | 2 753 632.00 | | 2 753 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |