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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 75 731.00 | 53 352.00 | 129 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 274.00 | 78 523.00 | 105 752.00 | 184 274.00 |
060 Stock marchandises | 111 489.00 | 8 718.00 | 102 771.00 | 111 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
072 Créances – Autres | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
084 Disponibilités | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 470.00 | 8 718.00 | 265 753.00 | 274 470.00 |
110 Total général Actif | 458 745.00 | 87 240.00 | 371 504.00 | 458 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |