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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311 427.00 | 7 286 582.00 | 8 024 844.00 | 15 311 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250 000.00 | 1 794 632.00 | 455 367.00 | 2 250 000.00 |
AP Constructions | 92 801.00 | 2 010.00 | 90 790.00 | 92 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445 104.00 | 6 374 151.00 | 2 070 953.00 | 8 445 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105 078.00 | 6 401 131.00 | 4 703 947.00 | 11 105 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425 673.00 | | 1 425 673.00 | 1 425 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 630 085.00 | 21 858 508.00 | 16 771 577.00 | 38 630 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782 237.00 | | 1 782 237.00 | 1 782 237.00 |
BT Marchandises | 256 469.00 | | 256 469.00 | 256 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 999.00 | 8 099.00 | 4 037 899.00 | 4 045 999.00 |
BZ Autres créances | 2 338 897.00 | | 2 338 897.00 | 2 338 897.00 |
CF Disponibilités | 340 451.00 | | 340 451.00 | 340 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 830 903.00 | 8 099.00 | 8 822 803.00 | 8 830 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 460 989.00 | 21 866 608.00 | 25 594 381.00 | 47 460 989.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 369 180.00 | 15 000 000.00 | | 369 180.00 |
DH Report à nouveau | | -8 045 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 058 376.00 | -6 623 929.00 | | -2 058 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 921.00 | 36 505.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 024.00 | 408 484.00 | | -1 615 024.00 |
DP Provisions pour risques | 291 819.00 | 300 981.00 | | 291 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 608.00 | 904 820.00 | | 966 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 427.00 | 1 205 801.00 | | 1 258 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 164.00 | 7 251 728.00 | | 5 961 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 184.00 | 757 954.00 | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276 806.00 | 16 086 832.00 | | 10 276 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931 777.00 | 8 142 844.00 | | 8 931 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 347.00 | 338 319.00 | | 445 347.00 |
EA Autres dettes | 325 698.00 | 396 336.00 | | 325 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 950 977.00 | 32 991 414.00 | | 25 950 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 594 381.00 | 34 605 700.00 | | 25 594 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 979 629.00 | 32 233 460.00 | | 19 979 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 036 385.00 | | 14 036 385.00 | 14 036 385.00 |
FG Production vendue services | 62 989 186.00 | | 62 989 186.00 | 62 989 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 025 572.00 | | 77 025 572.00 | 77 025 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 643 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 844 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 704 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 578 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10 835 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 924 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 125.00 | 58 223.00 | | 452 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 116.00 | 9 711.00 | | 8 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 18 861.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 535.00 | 86 796.00 | | 460 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 790.00 | 7 128.00 | | 10 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | 1 200.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 896 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | 904 815.00 | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 472.00 | -818 019.00 | | 449 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 107 749.00 | 32 763 864.00 | | 78 107 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 166 125.00 | 39 387 793.00 | | 80 166 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 058 376.00 | -6 623 929.00 | | -2 058 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 783 866.00 | | 3 846 218.00 | 35 783 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 001.00 | 38 630 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000 000.00 | 17 561 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 068 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 561 427.00 | | 1 000 000.00 | 17 561 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 222 438.00 | | 2 846 218.00 | 18 222 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 467 698.00 | 2 609 503.00 | -1.00 | 17 467 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405 010.00 | 895 205.00 | | 6 405 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062 688.00 | 1 714 298.00 | -1.00 | 11 062 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 801.00 | 273 524.00 | 220 897.00 | 1 205 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 781 000.00 | | | 1 781 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 597.00 | | 292.00 | 597.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 8 099.00 | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782 524.00 | 8 099.00 | 1 219.00 | 1 782 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 325.00 | 281 623.00 | 222 116.00 | 2 988 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 623.00 | 183 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 961 164.00 | 5 961 164.00 | | 5 961 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276 806.00 | 10 276 806.00 | | 10 276 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719 498.00 | 4 719 498.00 | | 4 719 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542 798.00 | 3 542 798.00 | | 3 542 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 347.00 | 445 347.00 | | 445 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 698.00 | 325 698.00 | | 325 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 823.00 | 4 045 823.00 | | 4 045 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 666 397.00 | 666 397.00 | | 666 397.00 |
VC Groupe et associés | 299 682.00 | 299 682.00 | | 299 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884 989.00 | 884 989.00 | | 884 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 177.00 | 211 177.00 | | 211 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 950.00 | 514 950.00 | | 514 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 098.00 | 251 098.00 | | 251 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 392 514.00 | 6 392 514.00 | | 6 392 514.00 |
VW T.V.A. | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 940 790.00 | 25 940 790.00 | | 25 940 790.00 |