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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 312.00 | 140 300.00 | 27 011.00 | 167 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 126.00 | 140 300.00 | 48 825.00 | 189 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
084 Disponibilités | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
110 Total général Actif | 281 996.00 | 140 300.00 | 141 695.00 | 281 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |