| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665 769.00 | 20 146 079.00 | 3 519 689.00 | 23 665 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 230.00 | 170 124.00 | 483 105.00 | 653 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 983.00 | 4 753.00 | 38 230.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 361 983.00 | 20 320 957.00 | 4 041 026.00 | 24 361 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 737 535.00 | | 737 535.00 | 737 535.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 960.00 | | 552 960.00 | 552 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 216.00 | | 1 359 216.00 | 1 359 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 721 199.00 | 20 320 957.00 | 5 400 242.00 | 25 721 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 368.00 | -2 301 132.00 | | 27 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 309.00 | -771 499.00 | | 148 309.00 |
DL TOTAL (I) | 416 927.00 | -3 031 381.00 | | 416 927.00 |
DP Provisions pour risques | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 421.00 | 319.00 | | 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534.00 | 319.00 | | 8 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 071.00 | 4 225 978.00 | | 1 892 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 609.00 | 2 702 580.00 | | 1 706 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 184.00 | 853 444.00 | | 865 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 914.00 | 72 981.00 | | 510 914.00 |
EA Autres dettes | | 1 050 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 974 780.00 | 8 905 189.00 | | 4 974 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 242.00 | 5 874 126.00 | | 5 400 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 708.00 | 8 727 637.00 | | 3 082 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 687 882.00 | | 11 687 882.00 | 11 687 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 882.00 | | 11 687 882.00 | 11 687 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 687 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 373 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 810 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 958 802.00 | 1 958 802.00 | | 1 958 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958 802.00 | 1 958 802.00 | | 1 958 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958 802.00 | 1 958 802.00 | | 1 958 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 747.00 | 13 867 474.00 | | 13 646 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 438.00 | 14 638 973.00 | | 13 498 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 309.00 | -771 499.00 | | 148 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 843 214.00 | | 1 518 770.00 | 22 843 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 361 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 318 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 839 694.00 | | 1 479 306.00 | 22 839 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 39 464.00 | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702 516.00 | 2 903 683.00 | | 8 702 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701 967.00 | 2 899 479.00 | | 8 701 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 4 203.00 | | 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319.00 | 8 215.00 | | 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 673 559.00 | | 1 958 802.00 | 10 673 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673 559.00 | | 1 958 802.00 | 10 673 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673 878.00 | 8 215.00 | 1 958 802.00 | 10 673 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 958 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 071.00 | 1 892 071.00 | | 1 892 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 609.00 | 1 706 609.00 | | 1 706 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 280.00 | 486 280.00 | | 486 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 224.00 | 345 224.00 | | 345 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 914.00 | 510 914.00 | | 510 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 609 846.00 | 609 846.00 | | 609 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 960.00 | 552 960.00 | | 552 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 496.00 | 1 290 496.00 | | 1 290 496.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 780.00 | 4 974 780.00 | | 4 974 780.00 |