| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 366.00 | 21 595.00 | 49 771.00 | 71 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 366.00 | 21 595.00 | 49 771.00 | 71 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 936.00 | | 1 101 936.00 | 1 101 936.00 |
BZ Autres créances | 483 366.00 | | 483 366.00 | 483 366.00 |
CF Disponibilités | 861 673.00 | | 861 673.00 | 861 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 976.00 | | 2 446 976.00 | 2 446 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 343.00 | 21 595.00 | 2 496 747.00 | 2 518 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 071.00 | 113 762.00 | | 144 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 403.00 | 130 309.00 | | 120 403.00 |
DL TOTAL (I) | 273 274.00 | 252 871.00 | | 273 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 447.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 371.00 | 142 629.00 | | 1 068 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 859.00 | 138 820.00 | | 459 859.00 |
EA Autres dettes | 695 122.00 | 153 708.00 | | 695 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 472.00 | 452 011.00 | | 2 223 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 747.00 | 704 882.00 | | 2 496 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 210.00 | | 4 123 210.00 | 4 123 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 210.00 | | 4 123 210.00 | 4 123 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 594.00 | 50 674.00 | | 47 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 997.00 | 4 117 050.00 | | 4 126 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 594.00 | 3 986 741.00 | | 4 006 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 403.00 | 130 309.00 | | 120 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 844.00 | | 33 523.00 | 37 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 844.00 | | 33 523.00 | 37 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 067.00 | 10 528.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | 10 528.00 | | 11 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 372.00 | 1 068 372.00 | | 1 068 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 123.00 | 695 123.00 | | 695 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 936.00 | 1 101 936.00 | | 1 101 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
VC Groupe et associés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 303.00 | 1 585 303.00 | | 1 585 303.00 |
VW T.V.A. | 288 804.00 | 288 804.00 | | 288 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 473.00 | 2 223 473.00 | | 2 223 473.00 |