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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256 725.00 | 7 665 897.00 | 590 828.00 | 8 256 725.00 |
AH Fonds commercial | 56 718 414.00 | | 56 718 414.00 | 56 718 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843 347.00 | 3 563 909.00 | 1 279 439.00 | 4 843 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 037 802.00 | | 13 037 802.00 | 13 037 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 633 271.00 | 11 229 806.00 | 103 403 466.00 | 114 633 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 149 163.00 | 65 080.00 | 27 084 083.00 | 27 149 163.00 |
BZ Autres créances | 13 729 970.00 | 6 586.00 | 13 723 384.00 | 13 729 970.00 |
CF Disponibilités | 5 407 673.00 | | 5 407 673.00 | 5 407 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 871.00 | | 568 871.00 | 568 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 855 678.00 | 71 667.00 | 46 784 012.00 | 46 855 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 488 950.00 | 11 301 472.00 | 150 187 477.00 | 161 488 950.00 |
CU Autres participations | 31 776 983.00 | | 31 776 983.00 | 31 776 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 684 835.00 | 25 684 835.00 | | 25 684 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 271 748.00 | 21 271 748.00 | | 21 271 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568 484.00 | 2 568 484.00 | | 2 568 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909 169.00 | 4 932 446.00 | | 3 909 169.00 |
DL TOTAL (I) | 53 434 235.00 | 54 457 512.00 | | 53 434 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 1 396.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 203 971.00 | 83 813 205.00 | | 58 203 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 657 008.00 | 33 457 149.00 | | 32 657 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390 307.00 | 5 430 745.00 | | 5 390 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 313.00 | 70 758.00 | | 25 313.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 212 133.00 | | 7 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 810.00 | 269 347.00 | | 443 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 753 242.00 | 123 254 733.00 | | 96 753 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 187 477.00 | 177 800 495.00 | | 150 187 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 856 310.00 | | 104 856 310.00 | 104 856 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 856 310.00 | | 104 856 310.00 | 104 856 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 900 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 073 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 840 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 505.00 | 53 645.00 | | 119 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 926.00 | 53 645.00 | | 120 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 725.00 | 48 665.00 | | 69 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 930.00 | 48 665.00 | | 72 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 995.00 | 4 980.00 | | 47 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 582.00 | -6 600.00 | | 963 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 452 536.00 | 113 771 473.00 | | 108 452 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 543 367.00 | 108 839 027.00 | | 104 543 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909 169.00 | 4 932 446.00 | | 3 909 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 423 333.00 | | 637 263.00 | 114 423 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 631.00 | 44 814 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 325.00 | 114 633 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 975 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 694.00 | 4 843 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 867 797.00 | | 107 343.00 | 64 867 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 121.00 | | 529 920.00 | 4 339 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 216 416.00 | | | 45 216 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 397 281.00 | 832 525.00 | | 10 397 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174 809.00 | 491 088.00 | | 7 174 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 472.00 | 341 436.00 | | 3 222 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
6T Sur comptes clients | 96 335.00 | | 31 255.00 | 96 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 2 238.00 | | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 684.00 | 2 238.00 | 31 255.00 | 100 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 934.00 | 2 238.00 | 119 505.00 | 188 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 589.00 | 143 589.00 | | 143 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 657 008.00 | 32 657 008.00 | | 32 657 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 101.00 | 664 101.00 | | 664 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 516.00 | 506 516.00 | | 506 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 810.00 | 443 810.00 | | 443 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037 802.00 | 950.00 | 13 036 852.00 | 13 037 802.00 |
UX Autres créances clients | 27 012 811.00 | 27 012 811.00 | | 27 012 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
VB T. V. A. | 1 357 508.00 | 1 357 508.00 | | 1 357 508.00 |
VC Groupe et associés | 12 061 987.00 | 12 061 987.00 | | 12 061 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 060 382.00 | 58 060 382.00 | | 58 060 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 871.00 | 568 871.00 | | 568 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 485 807.00 | 41 312 602.00 | 13 173 205.00 | 54 485 807.00 |
VW T.V.A. | 4 151 865.00 | 4 151 865.00 | | 4 151 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 753 242.00 | 96 753 242.00 | | 96 753 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |