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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 10 875.00 | 954.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 9 584.00 | 3 268.00 | 12 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 326.00 | 20 459.00 | 6 867.00 | 27 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 152 498.00 | | 152 498.00 | 152 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 017.00 | | 180 017.00 | 180 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 343.00 | 20 459.00 | 186 884.00 | 207 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 240.00 | 86 064.00 | | 87 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 692.00 | -1 692.00 | | -1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 437.00 | 7 176.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 94 186.00 | 93 749.00 | | 94 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 509.00 | 58 231.00 | | 52 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 24 081.00 | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 17 017.00 | | 13 116.00 |
EA Autres dettes | 22 485.00 | 2 845.00 | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 698.00 | 102 173.00 | | 92 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 884.00 | 195 922.00 | | 186 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 426.00 | | 900.00 | 26 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 900.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347.00 | 2 112.00 | | 18 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 912.00 | 963.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 1 149.00 | | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |