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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 6 150.00 | 11 100.00 | 17 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 6 720.00 | 170.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 770.00 | 106 104.00 | 177 666.00 | 283 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 355.00 | 118 974.00 | 209 381.00 | 328 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BT Marchandises | 409 648.00 | | 409 648.00 | 409 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 316.00 | 15 250.00 | 170 066.00 | 185 316.00 |
BZ Autres créances | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CF Disponibilités | 214 275.00 | | 214 275.00 | 214 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 712.00 | 15 250.00 | 850 462.00 | 865 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 067.00 | 134 224.00 | 1 059 843.00 | 1 194 067.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
DH Report à nouveau | 261 791.00 | 220 182.00 | | 261 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 41 609.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 355 769.00 | 353 155.00 | | 355 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 329.00 | 225 181.00 | | 197 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 1 968.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 344.00 | 242 241.00 | | 246 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 378.00 | 101 158.00 | | 111 378.00 |
EA Autres dettes | 148 710.00 | 7 592.00 | | 148 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 074.00 | 578 141.00 | | 704 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 843.00 | 931 296.00 | | 1 059 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 074.00 | 440 974.00 | | 704 074.00 |