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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 874.00 | 36 301.00 | 14 573.00 | 50 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 287.00 | 41 251.00 | 128 036.00 | 169 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 160.00 | | 547 160.00 | 547 160.00 |
BZ Autres créances | 305 078.00 | | 305 078.00 | 305 078.00 |
CF Disponibilités | 526 669.00 | | 526 669.00 | 526 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 908.00 | | 1 378 908.00 | 1 378 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 195.00 | 41 251.00 | 1 506 944.00 | 1 548 195.00 |
CU Autres participations | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 005.00 | | | -32 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
DL TOTAL (I) | 396 316.00 | | | 396 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 061.00 | | | 401 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 393.00 | | | 648 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 628.00 | | | 1 110 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 944.00 | | | 1 506 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 628.00 | | | 1 110 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 758 755.00 | | 5 758 755.00 | 5 758 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 755.00 | | 5 758 755.00 | 5 758 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 125.00 | | | 5 818 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 804.00 | | | 5 699 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 339.00 | | 2 948.00 | 166 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | | 2 948.00 | 47 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 713.00 | 2 538.00 | | 38 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 2 538.00 | | 33 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
UX Autres créances clients | 547 160.00 | 547 160.00 | | 547 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 327.00 | 852 238.00 | 73 088.00 | 925 327.00 |
VW T.V.A. | 351 017.00 | 351 017.00 | | 351 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 628.00 | 1 110 628.00 | | 1 110 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
ST Autres comptes | 387 086.00 | | | 387 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 354.00 | | | 137 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 620.00 | | | 600 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |