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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
AP Constructions | 22 945.00 | 14 168.00 | 8 777.00 | 22 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 748.00 | 100 135.00 | 55 613.00 | 155 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 308.00 | 22 155.00 | 4 153.00 | 26 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 447.00 | 154 396.00 | 107 051.00 | 261 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 260 391.00 | | 260 391.00 | 260 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 239.00 | | 339 239.00 | 339 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 687.00 | 154 396.00 | 446 291.00 | 600 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 140.00 | | | 240 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 291.00 | | | 446 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 460.00 | | 719 460.00 | 719 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 460.00 | | 719 460.00 | 719 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 561.00 | |
GE Autres charges | | | 24 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 751.00 | | | 829 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 681.00 | | | 795 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 007.00 | | 63 824.00 | 210 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 261 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 205 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 571.00 | | 63 813.00 | 153 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 499.00 | | 11.00 | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 218.00 | 18 561.00 | 12 383.00 | 148 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 281.00 | 18 561.00 | 12 383.00 | 130 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 358.00 | 78 849.00 | 13 510.00 | 92 358.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |