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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 558.00 | 668.00 | 463 890.00 | 464 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 556.00 | | 333 556.00 | 333 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 114.00 | 668.00 | 797 446.00 | 798 114.00 |
CU Autres participations | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 564 091.00 | 519 411.00 | | 564 091.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 050.00 | 58 436.00 | | 34 050.00 |
DL TOTAL (I) | 637 497.00 | 616 347.00 | | 637 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 421.00 | 127 511.00 | | 129 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 5 398.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562.00 | 28 454.00 | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 949.00 | 161 363.00 | | 159 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 446.00 | 777 711.00 | | 797 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 949.00 | 161 363.00 | | 159 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 17 816.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 423.00 | 207 561.00 | | 154 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 374.00 | 149 125.00 | | 120 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 050.00 | 58 436.00 | | 34 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 587.00 | | 2 970.00 | 461 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 919.00 | | 2 970.00 | 460 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 782.00 | 112 449.00 | 12 334.00 | 124 782.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |