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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 892.00 | 98 436.00 | 26 455.00 | 124 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 844.00 | 98 436.00 | 31 408.00 | 129 844.00 |
BT Marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
BZ Autres créances | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 424 149.00 | | 424 149.00 | 424 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 733.00 | | 512 733.00 | 512 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 577.00 | 98 436.00 | 544 140.00 | 642 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
DL TOTAL (I) | 217 848.00 | | | 217 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 140.00 | | | 544 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 961.00 | | | 183 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 058.00 | | 28 904.00 | 107 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 118.00 | 129 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 118.00 | 124 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 106.00 | | 28 904.00 | 102 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 9 773.00 | 3 868.00 | 92 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | 9 773.00 | 3 868.00 | 92 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VB T. V. A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 832.00 | 52 500.00 | 142 332.00 | 194 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 767.00 | 77 814.00 | 4 953.00 | 82 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 293.00 | 183 961.00 | 142 332.00 | 326 293.00 |