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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 712.00 | 16 789.00 | 1 923.00 | 18 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 141.00 | 18 085.00 | 2 055.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BZ Autres créances | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
CF Disponibilités | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 729.00 | | 308 729.00 | 308 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 871.00 | 18 085.00 | 310 785.00 | 328 871.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DL TOTAL (I) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 785.00 | | | 310 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 885.00 | | 1 534.00 | 18 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 20 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 18 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 456.00 | | 1 534.00 | 17 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 108.00 | 1 000.00 | 22.00 | 17 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 812.00 | 1 000.00 | 22.00 | 15 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VP Divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 435.00 | 109 417.00 | 17.00 | 109 435.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
ST Autres comptes | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |