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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 241.00 | | 3 716 241.00 | 3 716 241.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 442.00 | | 3 742 442.00 | 3 742 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 498 659.00 | | 3 498 659.00 | 3 498 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 150.00 | 1 317 150.00 | | 1 317 150.00 |
DG Autres réserves | 2 219 787.00 | 2 229 085.00 | | 2 219 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 820.00 | 346 333.00 | | 202 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 758.00 | 3 892 568.00 | | 3 739 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 351.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 684.00 | 6 061.00 | | 2 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 442.00 | 3 898 629.00 | | 3 742 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684.00 | 6 061.00 | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 4 463.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 645.00 | 950 833.00 | | 208 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | 604 500.00 | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 820.00 | 346 333.00 | | 202 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 599.00 | | | 3 768 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 357.00 | 3 716 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 357.00 | 3 716 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768 599.00 | | | 3 768 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 714.00 | 223 714.00 | | 223 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |