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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
AH Fonds commercial | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 748.00 | 60 303.00 | 80 445.00 | 140 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 894.00 | 77 231.00 | 103 663.00 | 180 894.00 |
BT Marchandises | 36 688.00 | 3 842.00 | 32 846.00 | 36 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 153 966.00 | | 153 966.00 | 153 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 422.00 | 3 842.00 | 244 580.00 | 248 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 317.00 | 81 073.00 | 348 244.00 | 429 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
DL TOTAL (I) | 220 829.00 | | | 220 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 244.00 | | | 348 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 781.00 | | 609 781.00 | 609 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 781.00 | | 609 781.00 | 609 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 218.00 | | | 648 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 040.00 | | | 570 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 482.00 | | 17 412.00 | 163 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 371.00 | | 17 377.00 | 123 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 35.00 | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 345.00 | 12 886.00 | | 64 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 417.00 | 12 886.00 | | 47 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 060.00 | 3 842.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 3 842.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 3 842.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842.00 | 5 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 819.00 | 17 468.00 | 11 351.00 | 28 819.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 682.00 | 42 064.00 | 8 618.00 | 50 682.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 414.00 | 116 063.00 | 11 351.00 | 127 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
YT Sous‐traitance | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 204.00 | | | 134 204.00 |