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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 812.00 | | 2 094 812.00 | 2 094 812.00 |
BZ Autres créances | 942 833.00 | | 942 833.00 | 942 833.00 |
CF Disponibilités | 196 336.00 | | 196 336.00 | 196 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 981.00 | | 3 233 981.00 | 3 233 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 981.00 | | 3 233 981.00 | 3 233 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 895 742.00 | 967 550.00 | | 895 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 118.00 | -71 809.00 | | 1 053 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 860.00 | 939 742.00 | | 1 992 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 673.00 | 666 107.00 | | 868 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 119.00 | 133 430.00 | | 342 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 122.00 | 799 553.00 | | 1 241 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 981.00 | 1 739 295.00 | | 3 233 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 636.00 | | 2 234 636.00 | 2 234 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 636.00 | | 2 234 636.00 | 2 234 636.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 260.00 | | | -82 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | -6 000.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 639.00 | 880 575.00 | | 2 203 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 520.00 | 952 384.00 | | 1 150 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 118.00 | -71 809.00 | | 1 053 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 673.00 | 868 673.00 | | 868 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VW T.V.A. | 341 294.00 | 341 294.00 | | 341 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 122.00 | 1 241 122.00 | | 1 241 122.00 |