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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 2 497.00 | 337.00 | 2 834.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 916.00 | 8 498.00 | 2 418.00 | 10 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
110 Total général Actif | 31 633.00 | 8 498.00 | 23 135.00 | 31 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
222 Production stockée | -65.00 | | | -65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
252 Charges sociales | 229.00 | | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |