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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 073.00 | 842.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 465.00 | 38 837.00 | 74 628.00 | 113 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 780.00 | 41 910.00 | 76 870.00 | 118 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 979.00 | 1 380.00 | 123 600.00 | 124 979.00 |
BZ Autres créances | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CF Disponibilités | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 097.00 | 1 380.00 | 260 718.00 | 262 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 878.00 | 43 290.00 | 337 588.00 | 380 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 342.00 | 220 752.00 | | 234 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | 27 876.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 252 772.00 | 257 428.00 | | 252 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009.00 | 26 467.00 | | 14 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 11 807.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 38 029.00 | | 42 708.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 9 146.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 816.00 | 85 449.00 | | 84 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 588.00 | 342 878.00 | | 337 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 627.00 | | 543 627.00 | 543 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 627.00 | | 543 627.00 | 543 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 50 442.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 45 000.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 842.00 | 95 442.00 | | 7 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 476.00 | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 7 831.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | 8 308.00 | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 87 135.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 5 004.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 478.00 | 495 013.00 | | 561 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 849.00 | 467 137.00 | | 551 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 629.00 | 27 876.00 | | 9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 264.00 | | 26 856.00 | 118 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 339.00 | 118 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 339.00 | 117 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | | 26 856.00 | 116 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 245.00 | 19 273.00 | 25 608.00 | 48 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 245.00 | 19 273.00 | 25 608.00 | 48 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 680.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 631.00 | 163 631.00 | | 163 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 031.00 | 163 631.00 | 1 400.00 | 165 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |