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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AN Terrains | 9 423.00 | 6 987.00 | 2 436.00 | 9 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 589.00 | 47 844.00 | 26 746.00 | 74 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 239.00 | 170 104.00 | 104 135.00 | 274 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 631.00 | 224 935.00 | 215 697.00 | 440 631.00 |
BT Marchandises | 145 546.00 | 5 700.00 | 139 846.00 | 145 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 256.00 | 361.00 | 44 895.00 | 45 256.00 |
BZ Autres créances | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
CF Disponibilités | 296 856.00 | | 296 856.00 | 296 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 186.00 | 6 062.00 | 618 125.00 | 624 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 817.00 | 230 996.00 | 833 821.00 | 1 064 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 781.00 | 366 091.00 | | 382 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 038.00 | 59 689.00 | | 88 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 437.00 | 2 327.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 481 055.00 | 436 908.00 | | 481 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 247.00 | 112 147.00 | | 115 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 107 993.00 | | 103 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 596.00 | 126 135.00 | | 132 596.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 3 311.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 766.00 | 349 586.00 | | 352 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 821.00 | 788 952.00 | | 833 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 420.00 | | 710 420.00 | 710 420.00 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 1 053 523.00 | | 1 053 523.00 | 1 053 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 256.00 | | 1 764 256.00 | 1 764 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | 890.00 | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 945.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 10.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 10.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | 935.00 | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | 13 830.00 | | 27 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 999.00 | 1 436 372.00 | | 1 787 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 961.00 | 1 376 683.00 | | 1 699 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 038.00 | 59 689.00 | | 88 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 737.00 | | 70 021.00 | 372 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 440 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 358 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 357.00 | | 70 021.00 | 290 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 417.00 | 28 453.00 | 1 936.00 | 198 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 417.00 | 28 453.00 | 1 936.00 | 198 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 554.00 | 2 147.00 | | 3 554.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 2 147.00 | | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | 2 147.00 | 2 458.00 | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 577.00 | 78 564.00 | 12 013.00 | 90 577.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 766.00 | 352 766.00 | | 352 766.00 |