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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 890.00 | 9 887.00 | 100 003.00 | 109 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 094.00 | 63 546.00 | 152 548.00 | 216 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 985.00 | 73 433.00 | 252 551.00 | 325 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BZ Autres créances | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 729.00 | 73 433.00 | 371 295.00 | 444 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DH Report à nouveau | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 285.00 | | | 262 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 236.00 | | | 292 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 295.00 | | | 371 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 685.00 | | 243 300.00 | 294 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 325 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 325 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 685.00 | | 243 300.00 | 294 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 954.00 | 48 352.00 | 180 872.00 | 205 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 954.00 | 48 352.00 | 180 872.00 | 205 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 136.00 | 65 458.00 | 137 018.00 | 262 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 236.00 | 95 558.00 | 137 018.00 | 292 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 826.00 | | | 100 826.00 |