| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086.00 | 11 084.00 | 2.00 | 11 086.00 |
AP Constructions | 22 118.00 | 15 055.00 | 7 062.00 | 22 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 498.00 | 134 637.00 | 40 861.00 | 175 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 264.00 | 160 777.00 | 390 487.00 | 551 264.00 |
BP En cours de production de services | 1 084 080.00 | | 1 084 080.00 | 1 084 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 990.00 | 63 689.00 | 1 442 301.00 | 1 505 990.00 |
BZ Autres créances | 229 072.00 | | 229 072.00 | 229 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 205 008.00 | | 205 008.00 | 205 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 461.00 | 63 689.00 | 2 966 772.00 | 3 030 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 725.00 | 224 466.00 | 3 357 259.00 | 3 581 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
CU Autres participations | 319 638.00 | | 319 638.00 | 319 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 50 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 761.00 | 809 593.00 | | 54 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 741.00 | 130 168.00 | | 198 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 501.00 | 989 761.00 | | 1 103 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 564.00 | 939 253.00 | | 633 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 917.00 | 11 969.00 | | 39 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 066.00 | 73 527.00 | | 1 094 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 783.00 | 441 756.00 | | 477 783.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 8 673.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 758.00 | 1 475 179.00 | | 2 253 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 259.00 | 2 464 940.00 | | 3 357 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 758.00 | 1 475 179.00 | | 2 253 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 321.00 | | 5 776 321.00 | 5 776 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 321.00 | | 5 776 321.00 | 5 776 321.00 |
FM Production stockée | | | -114 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 058.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | 2 393.00 | | 1 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 268.00 | 58 671.00 | | 46 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 392.00 | 495.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 495.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 992.00 | -495.00 | | -11 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 669.00 | 47 500.00 | | 68 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 054.00 | 2 900 300.00 | | 5 665 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 313.00 | 2 770 133.00 | | 5 466 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 741.00 | 130 168.00 | | 198 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 982.00 | | 57 282.00 | 493 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 334.00 | | 27 282.00 | 170 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 562.00 | | 30 000.00 | 312 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 719.00 | 21 058.00 | | 139 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 634.00 | 21 058.00 | | 128 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 577.00 | 19 112.00 | | 44 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 577.00 | 19 112.00 | | 44 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 577.00 | 19 112.00 | | 44 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 066.00 | 1 094 066.00 | | 1 094 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 637.00 | 1 429 637.00 | | 1 429 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VB T. V. A. | 179 399.00 | 179 399.00 | | 179 399.00 |
VC Groupe et associés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
VI Groupe et associés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 689.00 | | | 305 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 153.00 | 1 764 153.00 | | 1 764 153.00 |
VW T.V.A. | 260 455.00 | 260 455.00 | | 260 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 758.00 | 2 253 758.00 | | 2 253 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 736.00 | 14 767.00 | | 11 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 800.00 | 30 356.00 | | 43 800.00 |
ST Autres comptes | 313 056.00 | 265 936.00 | | 313 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 845.00 | 108 473.00 | | 126 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 199.00 | 13 108.00 | | 18 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 935.00 | 27 875.00 | | 29 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 264.00 | 630 967.00 | | 1 155 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 801.00 | 224 648.00 | | 741 801.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 701.00 | 404 764.00 | | 483 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |