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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 935.00 | 160.00 | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 164.00 | 20 710.00 | 3 454.00 | 24 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 974.00 | 21 645.00 | 1 529 330.00 | 1 550 974.00 |
BT Marchandises | 257 223.00 | | 257 223.00 | 257 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
BZ Autres créances | 277 953.00 | | 277 953.00 | 277 953.00 |
CF Disponibilités | 516 492.00 | | 516 492.00 | 516 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 476.00 | | 1 093 476.00 | 1 093 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 450.00 | 21 645.00 | 2 622 805.00 | 2 644 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 341 319.00 | 341 319.00 | | 341 319.00 |
DH Report à nouveau | 374 088.00 | 95 752.00 | | 374 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 456.00 | 278 336.00 | | 332 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 718.00 | 842 262.00 | | 1 174 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 415.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 690.00 | 28 259.00 | | 23 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 191.00 | 162 378.00 | | 157 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 131 397.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | 1 198 844.00 | 1 341 776.00 | | 1 198 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 088.00 | 1 664 224.00 | | 1 448 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 805.00 | 2 506 486.00 | | 2 622 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 088.00 | 465 795.00 | | 1 448 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 420.00 | | 2 319.00 | 1 563 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 660.00 | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 765.00 | 1 550 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 25 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 294.00 | | 2 069.00 | 24 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 126.00 | | 250.00 | 24 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 809.00 | 3 940.00 | 1 105.00 | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 809.00 | 3 940.00 | 1 105.00 | 18 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 844.00 | 1 198 844.00 | | 1 198 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 970.00 | 319 760.00 | 8 210.00 | 327 970.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 088.00 | 1 448 088.00 | | 1 448 088.00 |