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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AP Constructions | 46 073.00 | 36 219.00 | 9 853.00 | 46 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 318.00 | 28 169.00 | 124 149.00 | 152 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BF Prêts | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 046.00 | 73 179.00 | 181 866.00 | 255 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 867.00 | 3 993.00 | 1 580 874.00 | 1 584 867.00 |
BZ Autres créances | 172 397.00 | | 172 397.00 | 172 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CF Disponibilités | 1 559 095.00 | | 1 559 095.00 | 1 559 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 970.00 | 3 993.00 | 3 423 977.00 | 3 427 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 016.00 | 77 172.00 | 3 605 843.00 | 3 683 016.00 |
CU Autres participations | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 407.00 | 753 174.00 | | 730 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 012.00 | 327 232.00 | | 368 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 737.00 | 1 717 725.00 | | 1 735 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 535.00 | 500 000.00 | | 582 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 25 427.00 | | 24 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 212.00 | 698 155.00 | | 1 263 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 106.00 | 1 223 582.00 | | 1 870 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 843.00 | 2 941 307.00 | | 3 605 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 216.00 | 1 223 582.00 | | 1 289 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 549.00 | | 131 995.00 | 146 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 498.00 | 255 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 498.00 | 204 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 100.00 | | 131 995.00 | 96 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 210.00 | 14 302.00 | 23 333.00 | 82 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 624.00 | 14 302.00 | 23 333.00 | 79 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 542.00 | 423 542.00 | | 423 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
UP Prêts | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 076.00 | 1 580 076.00 | | 1 580 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 889.00 | | 26 859.00 | 580 889.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 302.00 | 1 793 302.00 | | 1 793 302.00 |
VW T.V.A. | 429 247.00 | 429 247.00 | | 429 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 106.00 | 1 289 216.00 | 26 859.00 | 1 870 106.00 |