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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 220.00 | 29 119.00 | 16 101.00 | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 8 133.00 | 2 065.00 | 10 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 717.00 | 37 252.00 | 19 466.00 | 56 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 800.00 | 744.00 | 65 056.00 | 65 800.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 997.00 | 744.00 | 163 253.00 | 163 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 715.00 | 37 996.00 | 182 719.00 | 220 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 875.00 | 46 379.00 | | 48 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | 2 496.00 | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 107 682.00 | 59 875.00 | | 107 682.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091.00 | 84.00 | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 10 915.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 15 760.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 73 836.00 | | 43 358.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 537.00 | 101 029.00 | | 61 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 719.00 | 160 904.00 | | 182 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 940.00 | 101 029.00 | | 56 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 468.00 | 10 081.00 | | 9 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 083.00 | 4 000.00 | | 135 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 136.00 | 4 000.00 | | 135 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 346.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410.00 | 4 627.00 | | 6 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 4 974.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 786.00 | -974.00 | | 126 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 785.00 | 606 910.00 | | 477 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 977.00 | 604 414.00 | | 429 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 808.00 | 2 496.00 | | 47 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 830.00 | 26 771.00 | | 21 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 212.00 | | 10 266.00 | 78 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 761.00 | 56 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 361.00 | 55 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 512.00 | | 10 266.00 | 75 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 919.00 | 9 284.00 | 23 951.00 | 51 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | 9 284.00 | 23 951.00 | 51 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088.00 | 5 491.00 | 4 597.00 | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VP Divers | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 979.00 | 98 679.00 | 1 300.00 | 99 979.00 |
VW T.V.A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 537.00 | 56 940.00 | 4 597.00 | 61 537.00 |