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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 655.00 | 12 027.00 | 2 457 629.00 | 2 469 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
BZ Autres créances | 1 594 201.00 | | 1 594 201.00 | 1 594 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 901.00 | | 1 730 901.00 | 1 730 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 556.00 | 12 027.00 | 4 188 530.00 | 4 200 556.00 |
CU Autres participations | 2 455 350.00 | | 2 455 350.00 | 2 455 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 500.00 | 2 026 500.00 | | 2 026 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 156.00 | 174 904.00 | | 176 156.00 |
DG Autres réserves | 1 477 457.00 | 1 453 662.00 | | 1 477 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 25 047.00 | | 797.00 |
DK Provisions réglementées | 56 192.00 | 42 144.00 | | 56 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 102.00 | 3 722 257.00 | | 3 737 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 818.00 | 330 767.00 | | 262 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 556.00 | 32 211.00 | | 54 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 479.00 | 127 396.00 | | 133 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | 432.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 427.00 | 490 806.00 | | 451 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 530.00 | 4 213 062.00 | | 4 188 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 657.00 | 228 272.00 | | 257 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 876.00 | 80 373.00 | 581 249.00 | 500 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 876.00 | 80 373.00 | 581 249.00 | 500 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 052.00 | 5 174.00 | | 7 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 24 140.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | -13 557.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 5 232.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 598.00 | 601 840.00 | | 602 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 800.00 | 576 792.00 | | 601 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | 25 047.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 655.00 | | | 2 469 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 629.00 | | | 2 457 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 15.00 | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | 15.00 | | 11 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 369.00 | 1 529 369.00 | | 1 529 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 533.00 | 68 763.00 | 193 770.00 | 262 533.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 405.00 | 1 665 146.00 | 2 259.00 | 1 667 405.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 427.00 | 257 657.00 | 193 770.00 | 451 427.00 |