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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BZ Autres créances | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 40 000.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | | -346 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 317.00 | -133 744.00 | | -50 317.00 |
DL TOTAL (I) | 63 803.00 | -435 880.00 | | 63 803.00 |
DP Provisions pour risques | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 26 442.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426.00 | 631 605.00 | | 5 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 043.00 | 210 539.00 | | 84 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426.00 | 631 605.00 | | 5 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 512.00 | | | 200 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 008.00 | 6 684.00 | | 270 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 195.00 | -6 684.00 | | -191 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 421.00 | -70 237.00 | | -26 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 725.00 | 23 118.00 | | 231 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 041.00 | 156 863.00 | | 282 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 317.00 | -133 744.00 | | -50 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 043.00 | | | 260 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 043.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 043.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 278.00 | 937.00 | 66 215.00 | 65 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 278.00 | 937.00 | 66 215.00 | 65 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VC Groupe et associés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |