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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
AP Constructions | 935 025.00 | 447 083.00 | 487 942.00 | 935 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 369.00 | 171 191.00 | 52 177.00 | 223 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 548.00 | 250 070.00 | 207 478.00 | 457 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BF Prêts | 125 728.00 | 125 008.00 | 720.00 | 125 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 160.00 | 1 003 468.00 | 769 692.00 | 1 773 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 128.00 | 20 339.00 | 439 790.00 | 460 128.00 |
BZ Autres créances | 2 757 119.00 | | 2 757 119.00 | 2 757 119.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 004.00 | 20 339.00 | 3 235 665.00 | 3 256 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 164.00 | 1 023 806.00 | 4 005 357.00 | 5 029 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
DG Autres réserves | 2 801 486.00 | 2 801 486.00 | | 2 801 486.00 |
DH Report à nouveau | 281 327.00 | 281 327.00 | | 281 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 275.00 | 214 623.00 | | -219 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 846.00 | 3 470 744.00 | | 3 036 846.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 169.00 | 1 129.00 | | 1 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 969.00 | 1 129.00 | | 21 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970.00 | 11 658.00 | | 5 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 704.00 | 119 585.00 | | 111 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 823.00 | 456 240.00 | | 408 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 564.00 | 295 527.00 | | 288 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 780.00 | 30 876.00 | | 33 780.00 |
EA Autres dettes | 97 701.00 | 91 400.00 | | 97 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 542.00 | 1 005 286.00 | | 946 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 357.00 | 4 477 160.00 | | 4 005 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 3 181 757.00 | | 3 181 757.00 | 3 181 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 903.00 | | 3 181 903.00 | 3 181 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 2 647.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 2 647.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 003.00 | 436.00 | | 15 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 003.00 | 436.00 | | 15 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 972.00 | 2 211.00 | | -12 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 941.00 | 3 401 815.00 | | 3 319 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 216.00 | 3 187 192.00 | | 3 539 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 275.00 | 214 623.00 | | -219 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 875.00 | | 172 285.00 | 1 600 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 031.00 | | 172 285.00 | 1 465 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 787.00 | 68 673.00 | | 809 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 671.00 | 68 673.00 | | 799 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129.00 | 20 840.00 | | 1 129.00 |
6T Sur comptes clients | 20 562.00 | | 223.00 | 20 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 570.00 | | 223.00 | 145 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 699.00 | 20 840.00 | 223.00 | 146 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 840.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 823.00 | 408 823.00 | | 408 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 969.00 | 119 969.00 | | 119 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
UP Prêts | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
UX Autres créances clients | 410 387.00 | 410 387.00 | | 410 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VB T. V. A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 544.00 | | 2 471 544.00 | 2 471 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 063.00 | 855 519.00 | 2 471 544.00 | 3 327 063.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 542.00 | 834 838.00 | | 946 542.00 |