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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 35 679.00 | 10 953.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 657.00 | 213 966.00 | 75 691.00 | 289 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 646.00 | 249 645.00 | 126 001.00 | 375 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BN En cours de production de biens | 406 552.00 | | 406 552.00 | 406 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 602.00 | | 2 277 602.00 | 2 277 602.00 |
BZ Autres créances | 1 117 506.00 | | 1 117 506.00 | 1 117 506.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 823.00 | | 4 056 823.00 | 4 056 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 469.00 | 249 645.00 | 4 182 824.00 | 4 432 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 687.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 299.00 | 118 069.00 | | 74 299.00 |
DL TOTAL (I) | 361 056.00 | 404 757.00 | | 361 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 057.00 | 976 043.00 | | 820 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 14 399.00 | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 109.00 | 479 134.00 | | 727 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 937.00 | 1 065 081.00 | | 1 385 937.00 |
EA Autres dettes | 883 883.00 | 497 360.00 | | 883 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 768.00 | 3 032 018.00 | | 3 821 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 824.00 | 3 436 774.00 | | 4 182 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 794.00 | 3 011 036.00 | | 3 273 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 328.00 | 264 789.00 | | 214 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 305.00 | | 3 647 305.00 | 3 647 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 305.00 | | 3 647 305.00 | 3 647 305.00 |
FM Production stockée | | | -277 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | 18 271.00 | | 6 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | 18 271.00 | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 887.00 | -18 271.00 | | -6 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 46 001.00 | | 23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 739.00 | 3 151 058.00 | | 3 394 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 439.00 | 3 032 989.00 | | 3 320 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 299.00 | 118 069.00 | | 74 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 946.00 | 8 864.00 | | 15 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 734.00 | | 12 912.00 | 362 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 377.00 | | 12 912.00 | 323 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 161.00 | 43 484.00 | | 206 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 161.00 | 43 484.00 | | 206 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 109.00 | 727 109.00 | | 727 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 562.00 | 433 562.00 | | 433 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 883.00 | 883 883.00 | | 883 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 602.00 | 2 277 602.00 | | 2 277 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VC Groupe et associés | 380 105.00 | 380 105.00 | | 380 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 057.00 | 272 083.00 | 547 974.00 | 820 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 496.00 | | | 317 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 735.00 | 642 735.00 | | 642 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 266.00 | 3 527 266.00 | | 3 527 266.00 |
VW T.V.A. | 888 435.00 | 888 435.00 | | 888 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 768.00 | 3 273 794.00 | 547 974.00 | 3 821 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 071.00 | 19 874.00 | | 21 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 478.00 | 95 870.00 | | 96 478.00 |
ST Autres comptes | 513 335.00 | 406 967.00 | | 513 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 956.00 | 330 200.00 | | 324 956.00 |
YT Sous‐traitance | 327 155.00 | 444 016.00 | | 327 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 665.00 | 127 577.00 | | 141 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 071.00 | 19 874.00 | | 21 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 736.00 | 604 298.00 | | 738 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 740.00 | 347 891.00 | | 343 740.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 589.00 | 1 404 630.00 | | 1 403 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |