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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 016.00 | 4 455.00 | 14 561.00 | 19 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 036.00 | 65 109.00 | 49 927.00 | 115 036.00 |
040 Immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 734.00 | 69 564.00 | 65 170.00 | 134 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
110 Total général Actif | 163 076.00 | 69 564.00 | 93 512.00 | 163 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 742.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329.00 | 94.00 | | 329.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 240.00 | 2 881.00 | | 5 240.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 498.00 | | | 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 169.00 | 12 606.00 | | 29 169.00 |
222 Production stockée | 2 804.00 | 6 997.00 | | 2 804.00 |
224 Production immobilisée | 7 739.00 | 32 975.00 | | 7 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 158.00 | 6 896.00 | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 439.00 | 65 449.00 | | 45 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 402.00 | 9 571.00 | | 2 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 526.00 | -7 956.00 | | 8 526.00 |
242 Autres charges externes. | 20 195.00 | 31 815.00 | | 20 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 543.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 265.00 | 18 846.00 | | 11 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 053.00 | 15 804.00 | | 16 053.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 598.00 | 69 633.00 | | 59 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 159.00 | -4 184.00 | | -14 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 657.00 | 1 436.00 | | 7 657.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 690.00 | 871.00 | | 8 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 214.00 | -3 619.00 | | -15 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 316.00 | | | 123 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |