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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 625.00 | 22 587.00 | 38.00 | 22 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 874.00 | 47 949.00 | 7 925.00 | 55 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 119.00 | 72 156.00 | 7 963.00 | 80 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 855.00 | | 262 855.00 | 262 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 389.00 | | 488 389.00 | 488 389.00 |
BZ Autres créances | 280 485.00 | | 280 485.00 | 280 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 672.00 | | 1 078 672.00 | 1 078 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 792.00 | 72 156.00 | 1 086 635.00 | 1 158 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 416 217.00 | 389 572.00 | | 416 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 704.00 | 26 644.00 | | 157 704.00 |
DL TOTAL (I) | 712 521.00 | 554 817.00 | | 712 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 290.00 | 100 000.00 | | 90 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 318.00 | 29 310.00 | | 24 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 365.00 | 149 450.00 | | 103 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 486.00 | 88 568.00 | | 137 486.00 |
EA Autres dettes | 18 652.00 | 22 246.00 | | 18 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 114.00 | 407 319.00 | | 374 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 635.00 | 1 009 116.00 | | 1 086 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 489.00 | 1 668.00 | 1.00 | 70 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | 1 668.00 | 1.00 | 68 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 875.00 | 768 875.00 | | 768 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 875.00 | 768 875.00 | | 768 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 114.00 | 374 114.00 | | 374 114.00 |