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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 278.00 | 83 214.00 | 12 064.00 | 95 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 390.00 | 82 135.00 | 44 254.00 | 126 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 298.00 | 167 350.00 | 72 947.00 | 240 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 538 849.00 | | 538 849.00 | 538 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 054.00 | | 774 054.00 | 774 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 352.00 | 167 350.00 | 847 002.00 | 1 014 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 969.00 | | | 227 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
DL TOTAL (I) | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 497.00 | | | 420 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 002.00 | | | 847 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 410.00 | | | 414 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 218.00 | | 5 000.00 | 240 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 240 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 221 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 589.00 | | 5 000.00 | 221 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 677.00 | 21 117.00 | 1 444.00 | 147 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 677.00 | 21 117.00 | 1 444.00 | 145 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 847.00 | 9 760.00 | 6 087.00 | 15 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 325.00 | 184 095.00 | 6 230.00 | 190 325.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 497.00 | 414 410.00 | 6 087.00 | 420 497.00 |