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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 376.00 | 10 286.00 | 1 090.00 | 11 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
110 Total général Actif | 41 254.00 | 10 286.00 | 30 968.00 | 41 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 873.00 | 1 628.00 | | 1 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 010.00 | 57 903.00 | | 65 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 184.00 | 5 305.00 | | 1 184.00 |
230 Autres produits | | 1 242.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 067.00 | 66 078.00 | | 68 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040.00 | 904.00 | | 1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 810.00 | 5 748.00 | | 7 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | 358.00 | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 21 673.00 | 20 322.00 | | 21 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 1 468.00 | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 649.00 | 33 332.00 | | 28 649.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | 941.00 | | 7 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 875.00 | 63 072.00 | | 67 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192.00 | 3 006.00 | | 192.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | 3 007.00 | | 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |