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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 24 822.00 | 11 436.00 | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 945.00 | 128 013.00 | 58 932.00 | 186 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 372.00 | 152 835.00 | 70 537.00 | 223 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 257.00 | 13 185.00 | 232 072.00 | 245 257.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 229.00 | 13 185.00 | 315 044.00 | 328 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 601.00 | 166 020.00 | 385 581.00 | 551 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 276.00 | 126 397.00 | | 73 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | -53 121.00 | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 98 980.00 | 79 876.00 | | 98 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 904.00 | 80 920.00 | | 163 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 51 747.00 | | 53 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 509.00 | 52 261.00 | | 68 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 601.00 | 186 927.00 | | 286 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 581.00 | 266 804.00 | | 385 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 919.00 | 186 927.00 | | 190 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
FD Production vendue biens | 692 653.00 | | 692 653.00 | 692 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 352.00 | | 745 352.00 | 745 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 462.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 7 538.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 100.00 | 678 529.00 | | 758 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 997.00 | 731 650.00 | | 738 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | -53 121.00 | | 19 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 650.00 | | 18 823.00 | 204 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 223 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 223 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 480.00 | | 18 823.00 | 204 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 526.00 | 21 409.00 | 100.00 | 131 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 526.00 | 21 409.00 | 100.00 | 131 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 229 435.00 | 229 435.00 | | 229 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 904.00 | 68 622.00 | 95 282.00 | 163 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 313.00 | 284 143.00 | 170.00 | 284 313.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 201.00 | 190 919.00 | 95 282.00 | 286 201.00 |