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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 25 078.00 | 10 636.00 | 14 441.00 | 25 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 561.00 | 84 452.00 | 43 108.00 | 127 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 159.00 | 96 589.00 | 115 570.00 | 212 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 4 004 440.00 | | 4 004 440.00 | 4 004 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 133.00 | | 4 245 133.00 | 4 245 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 292.00 | 96 589.00 | 4 360 703.00 | 4 457 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
EA Autres dettes | 3 987 047.00 | | | 3 987 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 715.00 | | | 4 087 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 703.00 | | | 4 360 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 715.00 | | | 4 087 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 990.00 | | 811 990.00 | 811 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 990.00 | | 811 990.00 | 811 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 937.00 | | | -43 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 967.00 | | | 863 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 710.00 | | | 817 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 798.00 | 22 725.00 | | 214 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 363.00 | 212 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 594.00 | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 152 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 684.00 | 22 725.00 | | 136 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 733.00 | 20 219.00 | 25 363.00 | 101 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | 343.00 | 18 594.00 | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 982.00 | 19 876.00 | 6 769.00 | 81 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927 048.00 | 3 927 048.00 | | 3 927 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 713.00 | 80 693.00 | 33.00 | 80 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 715.00 | 4 087 715.00 | | 4 087 715.00 |