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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 759 122.00 | | 759 122.00 | 759 122.00 |
AP Constructions | 3 146 036.00 | 289 951.00 | 2 856 085.00 | 3 146 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 598.00 | 61 578.00 | 55 020.00 | 116 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 957.00 | 351 529.00 | 3 670 428.00 | 4 021 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CF Disponibilités | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 752.00 | | 178 752.00 | 178 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 709.00 | 351 529.00 | 3 849 180.00 | 4 200 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 730.00 | -74 746.00 | | -74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 055.00 | 16.00 | | -15 055.00 |
DL TOTAL (I) | -85 786.00 | -70 730.00 | | -85 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 409.00 | 1 342 962.00 | | 1 268 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 827.00 | 2 640 946.00 | | 2 625 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 39 426.00 | | 35 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 1 203.00 | | 1 481.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 695.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 356.00 | 11 760.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 965.00 | 4 036 992.00 | | 3 934 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 180.00 | 3 966 262.00 | | 3 849 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 625 827.00 | | | 2 625 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 756.00 | | 218 756.00 | 218 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 756.00 | | 218 756.00 | 218 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 83 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 786.00 | 261 947.00 | | 220 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 841.00 | 261 931.00 | | 235 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 055.00 | 16.00 | | -15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 957.00 | | | 4 021 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 757.00 | | | 4 021 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 793.00 | 121 736.00 | | 229 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 793.00 | 121 736.00 | | 229 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 579.00 | 77 033.00 | 336 522.00 | 1 265 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 827.00 | 2 625 827.00 | | 2 625 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 965.00 | 2 746 420.00 | 336 522.00 | 3 934 965.00 |