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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347.00 | 21 047.00 | 1 300.00 | 22 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 494.00 | 55 208.00 | 1 286.00 | 56 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 465.00 | 76 255.00 | 17 210.00 | 93 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 925.00 | 76 255.00 | 113 670.00 | 189 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -94 112.00 | | | -94 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 590.00 | | 262 590.00 | 262 590.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 615.00 | | | 266 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 035.00 | | | 279 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 93 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 643.00 | 11 612.00 | | 64 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | 11 612.00 | | 64 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 557.00 | 85 535.00 | 1 021.00 | 86 557.00 |
VW T.V.A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 992.00 | | | 73 992.00 |