| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 94 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 545.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 503.00 | |
BT Marchandises | | | 18 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 449 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 581 756.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 425.00 | 75 484.00 | | 98 425.00 |
DL TOTAL (I) | 340 923.00 | 317 982.00 | | 340 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 824.00 | 151 762.00 | | 36 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 303.00 | 131 097.00 | | 159 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 707.00 | 52 871.00 | | 44 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 834.00 | 337 384.00 | | 240 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 756.00 | 655 366.00 | | 581 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 908.00 | | 1 856.00 | 398 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 606.00 | 386 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 606.00 | 380 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 783.00 | | 1 856.00 | 392 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 930.00 | 26 447.00 | 6 722.00 | 233 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 930.00 | 26 447.00 | 6 722.00 | 233 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 824.00 | 15 130.00 | 21 694.00 | 36 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 465.00 | 201 465.00 | | 201 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 572.00 | 206 547.00 | 6 025.00 | 212 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 834.00 | 219 140.00 | 21 694.00 | 240 834.00 |