| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 544.00 | 30 465.00 | 22 078.00 | 52 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 642.00 | 31 563.00 | 22 078.00 | 53 642.00 |
BN En cours de production de biens | 584 849.00 | | 584 849.00 | 584 849.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 125.00 | | 669 125.00 | 669 125.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 561.00 | 31 563.00 | 701 998.00 | 733 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -234 538.00 | | | -234 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
DL TOTAL (I) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 879.00 | | | 458 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 858.00 | | | 692 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 998.00 | | | 701 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 160.00 | | | 658 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 181.00 | | | 424 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 311 429.00 | | 1 311 429.00 | 1 311 429.00 |
FG Production vendue services | 121 540.00 | | 121 540.00 | 121 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 969.00 | | 1 432 969.00 | 1 432 969.00 |
FM Production stockée | | | 258 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 157.00 | | | 1 702 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 989.00 | | | 1 468 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 17 166.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 17 166.00 | | 14 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VI Groupe et associés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 858.00 | 658 160.00 | | 692 858.00 |