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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 44 264.00 | 27 233.00 | 71 497.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 887.00 | 44 264.00 | 27 623.00 | 71 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | 565.00 | 16 435.00 | 16 999.00 |
072 Créances – Autres | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
084 Disponibilités | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 088.00 | 565.00 | 36 523.00 | 37 088.00 |
110 Total général Actif | 108 975.00 | 44 829.00 | 64 146.00 | 108 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 975.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 196.00 | 138 484.00 | | 185 196.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 330.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 197.00 | 140 813.00 | | 185 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 208.00 | 74 291.00 | | 98 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 4 953.00 | | 4 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 598.00 | 26 186.00 | | 50 598.00 |
252 Charges sociales | 22 309.00 | 12 690.00 | | 22 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 008.00 | 8 470.00 | | 8 008.00 |
256 Dotations aux provisions | | 565.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 370.00 | 137 374.00 | | 183 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 827.00 | 3 440.00 | | 1 827.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 414.00 | 326.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 8 697.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 297.00 | -5 582.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |