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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 399.00 | 34 086.00 | 2 313.00 | 36 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 399.00 | 34 086.00 | 17 313.00 | 51 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
072 Créances – Autres | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
110 Total général Actif | 96 135.00 | 34 086.00 | 62 049.00 | 96 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030.00 | 20 996.00 | 2 034.00 | 23 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 820.00 | 12 299.00 | 521.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 850.00 | 33 295.00 | 17 555.00 | 50 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 837.00 | 33 295.00 | 40 542.00 | 73 837.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 263.00 | 86 778.00 | | 63 263.00 |
222 Production stockée | 25 270.00 | -1 125.00 | | 25 270.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 534.00 | 85 656.00 | | 88 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 299.00 | 14 508.00 | | 21 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 776.00 | -203.00 | | 1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 25 964.00 | 30 693.00 | | 25 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 896.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 123.00 | 22 758.00 | | 22 123.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | 12 980.00 | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 513.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 904.00 | 82 150.00 | | 84 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | 3 506.00 | | 3 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 257.00 | | |
294 Charges financières | 171.00 | 369.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 373.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 471.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 941.00 | 6 550.00 | | 2 941.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
DH Report à nouveau | 3 455.00 | 2 996.00 | | 3 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | 459.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 23 964.00 | 17 414.00 | | 23 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 621.00 | 7 681.00 | | 11 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475.00 | 3 117.00 | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 154.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 579.00 | 18 099.00 | | 16 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 542.00 | 35 513.00 | | 40 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579.00 | 18 099.00 | | 16 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
FM Production stockée | | | -1 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 81.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 913.00 | 75 490.00 | | 95 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 363.00 | 75 031.00 | | 89 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 550.00 | 459.00 | | 6 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 627.00 | 4 484.00 | | 6 627.00 |