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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AN Terrains | 16 584.00 | 6 391.00 | 10 192.00 | 16 584.00 |
AP Constructions | 32 515.00 | 12 217.00 | 20 298.00 | 32 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 384.00 | 91 671.00 | 12 712.00 | 104 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 13 811.00 | 19 472.00 | 33 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 835.00 | 125 044.00 | 62 790.00 | 187 835.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | 945.00 | 168 960.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 112.00 | 945.00 | 448 167.00 | 449 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 948.00 | 125 990.00 | 510 957.00 | 636 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 124.00 | 118 860.00 | | 154 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 350.00 | 35 264.00 | | 56 350.00 |
DL TOTAL (I) | 265 475.00 | 209 124.00 | | 265 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 036.00 | 60 791.00 | | 86 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 601.00 | 8 154.00 | | 30 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 57 255.00 | | 58 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 058.00 | 61 821.00 | | 69 058.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 787.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 482.00 | 188 810.00 | | 245 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 957.00 | 397 934.00 | | 510 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 608.00 | 11 886.00 | | 177 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 187 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 186 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 11 886.00 | | 176 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 505.00 | 946.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 505.00 | 946.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 505.00 | 946.00 | 1 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 014.00 | 32 983.00 | 51 031.00 | 84 014.00 |
VI Groupe et associés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 573.00 | 174 473.00 | 100.00 | 174 573.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 482.00 | 194 451.00 | 51 031.00 | 245 482.00 |