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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 1 938.00 | 1 510.00 | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 504.00 | 16 009.00 | 24 495.00 | 40 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 757.00 | 18 862.00 | 27 895.00 | 46 757.00 |
BT Marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 950.00 | 5 853.00 | 119 097.00 | 124 950.00 |
BZ Autres créances | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CF Disponibilités | 504 813.00 | | 504 813.00 | 504 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 586.00 | 5 853.00 | 768 733.00 | 774 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 342.00 | 24 715.00 | 796 628.00 | 821 342.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 575.00 | | | 321 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 451 447.00 | | | 451 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 409.00 | | | 265 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 180.00 | | | 345 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 628.00 | | | 796 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 180.00 | | | 345 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 682.00 | | 7 075.00 | 58 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 46 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 41 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | | 7 044.00 | 53 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 30.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 10 893.00 | 9 257.00 | 17 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 822.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | 10 070.00 | 9 257.00 | 16 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 409.00 | 265 409.00 | | 265 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
VB T. V. A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 344.00 | 266 633.00 | 1 710.00 | 268 344.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 680.00 | 320 680.00 | | 320 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
ST Autres comptes | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
YT Sous‐traitance | 531 225.00 | | | 531 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 332.00 | | | 282 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 453.00 | | | 239 453.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 310.00 | | | 838 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |