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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 490.00 | 22 118.00 | 372.00 | 22 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 674.00 | 27 638.00 | 47 036.00 | 74 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 130.00 | 49 756.00 | 142 374.00 | 192 130.00 |
BT Marchandises | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 893.00 | | 228 893.00 | 228 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 023.00 | 49 756.00 | 371 267.00 | 421 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 069.00 | 153 315.00 | | 163 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | 9 754.00 | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 186 549.00 | 171 319.00 | | 186 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | 58 126.00 | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 266.00 | 88 519.00 | | 102 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | 26 705.00 | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 7 996.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 718.00 | 191 154.00 | | 184 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 267.00 | 362 473.00 | | 371 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 772.00 | 143 528.00 | | 147 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 021.00 | | | 192 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 162.00 | 10 594.00 | | 39 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 10 594.00 | | 39 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 627.00 | 10 680.00 | 36 947.00 | 47 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VP Divers | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 556.00 | 62 090.00 | 5 466.00 | 67 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 718.00 | 147 772.00 | 36 947.00 | 184 718.00 |