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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715 550.00 | | 1 715 550.00 | 1 715 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 853.00 | 167 559.00 | 327 294.00 | 494 853.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 008.00 | 179 340.00 | 2 044 668.00 | 2 224 008.00 |
BT Marchandises | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BZ Autres créances | 326 783.00 | | 326 783.00 | 326 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 946.00 | | 217 946.00 | 217 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 161.00 | | 871 161.00 | 871 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 169.00 | 179 340.00 | 2 915 830.00 | 3 095 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 1 266 371.00 | 1 088 135.00 | | 1 266 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 223.00 | 238 236.00 | | 331 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 094.00 | 1 969 871.00 | | 2 241 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 888.00 | 519 714.00 | | 313 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 456.00 | 114 411.00 | | 138 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 116 388.00 | | 133 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 082.00 | 81 879.00 | | 89 082.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 735.00 | 832 392.00 | | 674 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 830.00 | 2 802 263.00 | | 2 915 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 318.00 | 60 022.00 | | 119 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 442.00 | 60 023.00 | | 111 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 488.00 | 138 488.00 | | 138 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 888.00 | 154 920.00 | 158 968.00 | 313 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 001.00 | 366 001.00 | | 366 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 161.00 | 366 001.00 | 160.00 | 366 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 736.00 | 515 767.00 | 158 968.00 | 674 736.00 |