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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 500.00 | 105 911.00 | 2 589.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 952.00 | 176 601.00 | 32 351.00 | 208 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 200.00 | 83 218.00 | 38 983.00 | 122 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 935.00 | 365 729.00 | 75 206.00 | 440 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 609.00 | | 369 609.00 | 369 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 544.00 | 365 729.00 | 444 815.00 | 810 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 051.00 | 131 845.00 | | 134 051.00 |
DH Report à nouveau | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 519.00 | 57 206.00 | | 63 519.00 |
DL TOTAL (I) | 280 177.00 | 271 658.00 | | 280 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | 23 920.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 112 028.00 | | 70 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 896.00 | 78 095.00 | | 84 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 638.00 | 214 043.00 | | 164 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 815.00 | 485 701.00 | | 444 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 705.00 | | 973 705.00 | 973 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 705.00 | | 973 705.00 | 973 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 317.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 474.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | 319.00 | | 1 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 793.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -542.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 15 364.00 | | 17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 371.00 | 1 004 440.00 | | 977 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 852.00 | 947 234.00 | | 913 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 519.00 | 57 206.00 | | 63 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 288.00 | 23 822.00 | | 423 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 440 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 439 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 005.00 | 23 822.00 | | 422 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 677.00 | 34 228.00 | 6 175.00 | 337 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 677.00 | 34 228.00 | 6 175.00 | 337 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -243.00 | -243.00 | | -243.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 8 443.00 | 507.00 | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 502.00 | 178 227.00 | 1 275.00 | 179 502.00 |
VW T.V.A. | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 638.00 | 164 131.00 | 507.00 | 164 638.00 |