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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 521 585.00 | 781 895.00 | 739 690.00 | 1 521 585.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 715.00 | 781 895.00 | 739 820.00 | 1 521 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879 181.00 | | 1 879 181.00 | 1 879 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
072 Créances – Autres | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
084 Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 239 250.00 | | 2 239 250.00 | 2 239 250.00 |
110 Total général Actif | 3 760 965.00 | 781 895.00 | 2 979 070.00 | 3 760 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 889 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 822 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 422 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 306 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 801 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 979 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 734.00 | | | 185 734.00 |
230 Autres produits | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 757.00 | | | 205 757.00 |
242 Autres charges externes. | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
252 Charges sociales | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 799.00 | | | -11 799.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
294 Charges financières | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 472.00 | | | -92 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 486 173.00 | | | 1 486 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 018.00 | | | 105 018.00 |