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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 032.00 | 55 632.00 | 1 400.00 | 57 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 661.00 | 107 125.00 | 11 536.00 | 118 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 977.00 | 163 746.00 | 30 231.00 | 193 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 902.00 | 45 818.00 | 727 084.00 | 772 902.00 |
BZ Autres créances | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CF Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 536.00 | 45 818.00 | 1 103 718.00 | 1 149 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 513.00 | 209 564.00 | 1 133 949.00 | 1 343 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DG Autres réserves | 162 846.00 | 157 624.00 | | 162 846.00 |
DH Report à nouveau | | -49 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | 54 772.00 | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 233 620.00 | 205 249.00 | | 233 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 181.00 | 17 354.00 | | 70 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 6 352.00 | | 8 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 5 084.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 869.00 | 196 565.00 | | 187 869.00 |
EA Autres dettes | 616 905.00 | 685 727.00 | | 616 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 330.00 | 911 082.00 | | 900 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 949.00 | 1 119 713.00 | | 1 133 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 988.00 | 911 082.00 | | 269 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 17 354.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 318.00 | | 2 158.00 | 192 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 193 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 175 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 034.00 | | 2 158.00 | 174 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 783.00 | 3 462.00 | 499.00 | 160 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 793.00 | 3 462.00 | 499.00 | 159 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
6T Sur comptes clients | 30 685.00 | 20 963.00 | 5 830.00 | 30 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 685.00 | 20 963.00 | 5 830.00 | 30 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 067.00 | 20 963.00 | 9 212.00 | 34 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 963.00 | 5 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 905.00 | 63 563.00 | 321 917.00 | 616 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 533 544.00 | 533 544.00 | | 533 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 358.00 | 239 358.00 | | 239 358.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 138.00 | 862 088.00 | 2 050.00 | 864 138.00 |
VW T.V.A. | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 330.00 | 269 988.00 | 391 917.00 | 893 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 8 219.00 | | 5 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 705.00 | 22 184.00 | | 14 705.00 |
ST Autres comptes | 65 034.00 | 63 321.00 | | 65 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 096.00 | 58 916.00 | | 55 096.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 818.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 715.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 306.00 | 9 934.00 | | 7 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 215.00 | 49 147.00 | | 42 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 232.00 | 44 618.00 | | 39 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 835.00 | 149 238.00 | | 134 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |