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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 227.00 | 4 227.00 | 60 000.00 | 64 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 065.00 | 4 227.00 | 153 839.00 | 158 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 950.00 | 12 791.00 | | 90 950.00 |
DH Report à nouveau | | 84 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | 1 147.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 109 656.00 | 104 651.00 | | 109 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 3 585.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 8 188.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 015.00 | 21 491.00 | | 26 015.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 14 460.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 183.00 | 47 724.00 | | 44 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 839.00 | 152 375.00 | | 153 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 183.00 | 47 724.00 | | 44 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 516.00 | | 208 516.00 | 208 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 516.00 | | 208 516.00 | 208 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 689.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 442.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 175.00 | 189 613.00 | | 212 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 069.00 | 188 467.00 | | 200 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 106.00 | 1 147.00 | | 12 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 080.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | 3 098.00 | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 14 129.00 | 14 086.00 | | 14 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 534.00 | 8 653.00 | | 7 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 216.00 | 2 928.00 | | 8 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | 1 080.00 | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 035.00 | 20 949.00 | | 22 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 484.00 | 15 807.00 | | 13 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 082.00 | 28 766.00 | | 40 082.00 |