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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 12 954.00 | 18 750.00 | 31 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 24 933.00 | 1 342.00 | 26 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 062.00 | 37 970.00 | 20 092.00 | 58 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 651.00 | 37 970.00 | 163 681.00 | 201 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
DL TOTAL (I) | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 287.00 | 172 055.00 | 276 342.00 | 104 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 287.00 | 172 055.00 | 276 342.00 | 104 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 344.00 | | | 281 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 131.00 | | | 260 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 724.00 | | 16 337.00 | 41 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | | 16 337.00 | 41 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 478.00 | 3 492.00 | | 34 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 3 492.00 | | 34 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
ST Autres comptes | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |